اول. زدن رد نقدینگی و شناسایی سهم هایی که نقدینگی به اونا وارد میشن.
دوم. تعیین شرایط فعلی سهم ها
سوم. تعیین اهداف قیمتی سهم ها
تکنیکال بدون قدرت نقدینگی مفت نمی ارزد. نقدینگی هست که تکنیکال رو معتبر میکنه یا از اعتبار ساقط میکنه.
اول نقدینگی
دوم تکنیکال (شرایط فعلی و شرایط آینده که همون هدف های قیمتی و مقاومت های سر راه هست)
سهمی رو برای نوسانگیری انتخاب کردم اگر طبق پیش بینی کار پیش می رفت، ۱۲۰ تومن سود می کردم و گر نه ۶۰ تومن ضرر میکردم.
یعنی اگر سهم بر وفق مراد جلو می رفت ۲ برابر ریسکی که کرده بودم گیرم میومد. ریسک به ریوارد در حالت نیم بود یا ریوارد به ریسک ۲.
این یعنی من ۶۰ تومن میزارم وسط در حالی که میدونم ممکنه این ۶۰ تومن دیگه برنگرده و اون طرف قضیه ممکنه ۲ برابر اون یعنی۱۲۰ تومن به من برگرده. پس باید آمادگی پریدن ۶۰ تومن و از دست رفتن اونو داشته باشم.
اشتباهه اگر فقط به کفه ی سود نگاه کنیم که ۲ برابر هست. ۱ درصد هم ممکنه کار به ضرر ختم شه.
تو بازار همیشه باید ۱ درصد احتمال بدی که خلاف پیش بینی شما اتفاق بیفته پس اون وقت ریسک و میزان ضرر اهمین پیدا میکنه.
باید از خودت بپرسی آیا حاضری اگر ۱ درصد هم که شده بازار اون جوری که دوست داری پیش نرفت این مقدار رو ضرر کنی؟ آیا تاب و تحملش رو داری؟
همیشه ۱ درصد احتمال بده که بازار برخلاف توقعت پیش بره، همون ۱ درصدی که باعث شد تو در بین ۸ میلیارد جمعیت جهان در ۸۰ میلیون جمعیت ایران به دنیا بیای!
بورس و بازار یه جورایی به نظر قمار میاد، قماری که سعی میشه با استفاده از تحلیل و حساب و کتاب احتمال برد رو بیشتر کرد و احتمال باخت رو کمتر.
هر سهمی مثل آدم ها رفتار و خلق وخوی خودش رو داره. برای همینم قبل از این که وارد یه سهم بشی باید یه مدت رفتارشو زیر نظر بگیری و صرف سیگنال ورود کافی نیست.
امروز سهمی رو اول وقت فروختم چون میدونستم که خلق و خوی سهامدارای این سهم چطور هست. نیمه دوم بازار برگشت و سبز شد اما اون سهم هم چنان صف فروش بود.
در آستانه مقاومت هیجان منفی ایجاد میشه و عرضه شدید. پس اگر سهمی داری که وقت خروج هست بهتره تا قبل از نزدیک شدن به مقاومت شاخص مثلا یک روز قبل بفروشی، بدون هیچ دردسری.
در آستانه حمایت هم هیجان خرید ایجاد میشه و بازار بر میگرده پس اگر سهمی رو خریداری تو منفی های شاخص که عرضه زیاده وقتشه...
وقتی شاخص مثبت هست اکثر سهم ها ترافیک روان و قابل قبولی دارند اما وقتی شاخص منفی میشه و بازار منفی، خیلی از سهم ها دچار راه بندون میشن و میرن رو اعصاب.
بنابراین باید سهم ها رو درست انتخاب کرد که اگر مشکلی هم پیش اومد و بازار به اصلاح خورد، سهم ما دچار اختلال نشه.
سهم خوب تو روزای بد بازار که فشار عرضه زیاده هم صف خرید هست یا نباشه هم، دچار عرضه شدید و صف فروش نمیشه و هم چنان متقاضی دارد و قدرت تقاضا بر عرضه می چربد.
وقتی فروشنده ای باید اول بازار بفروشی ولی وقتی خریداری نباید اول بازار بخری، وسط یا آخر بازار بسته به شرایط مناسب هست.
از طرفی وقتی بازار قرمز هست و در اصلاح وقت خوبیه برای خرید سهامی که از قبل زیر نظر داشتین و وقتی بازار مثبت هست و صعودی وقت مناسبی هست برای فروش سهامی که قصد فروش دارید.
وقتی بازار منفی هست، زمان خوبی برای کاهش میانگین قیمت هست و بهترین موقع برای این کار در آستانه حمایت های شاخص هست که بعد از اون شاهد رشد باشیم. پس بهترین موقع برای کم کردن میانگین در آستانه حمایت شاخص هست و هم چنین در آستانه حمایت سهم.
احتمال دارد حمایت از دست برود و تا حمایت بعدی اصلاح و ریزش داشته باشیم پس پلکانی ورود می کنیم که اگر حمایت سهم یا شاخص از دست رفت، سرمایه کافی برای خرید در حمایت بعدی و کاهش میانگین رو داشته باشیم.
پله اول با ۵۰ درصد سرمایه و ۵۰ درصد دیگه برای گرفتن ریسک در صورت ریزش سهم تا حمایت و PRZ بعدی.
یک سوم کل سرمایه باید همیشه نقد باشه برای این که اگر اوضاع بازار خراب شد، از اون برای کم کردن میانگین و از گل بیرون کشیدن سهم ها استفاده کنید.
آستانه حمایت سهم و شاخص خیلی کلیدی و مهم هستند.
شاید باید کمی سرد و گرم بورس رو چشید تا درک عمیق تر و دقیق تری از عبارت «بازار سرمایه» پیدا کرد.
بازار سرمایه یعنی باید سرمایت رو بذاری وسط نه هزینه آب و نون و مخارج زندگیت رو. این اقتضای بازار سرمایه هست، اگر چه شما برای کسب درآمد برای زندگی روزمرتون به سمت این بازار اومده باشید.
دوم ابن که باید با خودتون دو دو تا کنید ببینید چه مدت زمانی می تونید پولتون رو سرمایه گذاری کنید، یک ماه، دو ماه، سه ماه و ... (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به طور کلی)
به نظرم حداقل باید با دید یک ماهه سهام ها رو بررسی کرد. چرا که اتفاقات و حوادث پیش بینی نشده اختلالات و نوساناتی تو بازار ایجاد میکنن که حتی تو روند سهم خوب و بنیادی هم اخلال ایجاد میشه.
نکته دیگه اینه که عامل مخل بازار چه مدت ادامه داشته باشه. مثلا درگیری نظامی یا سیاسی، ویروس کرونا یا ... چه بسا بازار برای یک دوره یک ماهه، سه ماهه یا بیشتر به کما بره به دلیل همین عامل مزاحم.
انواع تریدر و تریدها در بازار سرمایه:
Day trader
Swing trader
Trend trader
short / intermediate / long term
short / long position
محرک بازار
صف فروش یکی دو تا از نماد های شاخص ساز که جمع بشه و به سمت مثبت حرکت کنه، جرقه زده میشه و محرک بقیه نمادها میشه برای برگشت بازار. چند تا خبر که از این تغییر دست به دست بشه، ورق برمیگرده
نیمه دوم: نمیه مربیان
در یک سهم، روزانه چند بار قدرت بین خریدار و فروشنده دست به دست میشه. در کل بازار هم این دست به دست شدن هست و امروز به نظر میرسه عرضه داره جای خودش رو به تقاضا میده و بازار به سمت مثبت در حال حرکت هست.
چطور روند حاکم بر بازار رو بفهمیم؟
روند حاکم بر بازار یعنی شاخص کل. اگر موافق روند سهم ما باشه، روند حرکت سهم ما رو تقویت میکنه و اگر مخالف روند سهم ما باشه، در روند سهم اخلال ایجاد میکنه. به خاطر همین میگن با روند دوست باشید.
جهت و سمت و سو یا همون روند بازار رو نماد های خاصی مشخص میکنن که اصطلاحا شاخص ساز هم گفته میشن. متاسفانه بازار بورس هم به نفت و فلزات وابسته هست و روند بازار تحت تاثیر نماد های بزرگ نفتی و فلزی هست.
به طور کلی نماد های بزرگ و سنگین هر گروهی لیدر اون گروه محسوب میشه که رشد یا افتش روی شاخص اون گروه و روند سهم های اون گروه اثر گذار هست.
پس روند بازار رو نمادهای نفتی و فلزی مشخص میکنن و شاخص رو میسازند و هر گروهی هم لیدر خودش رو داره. لیدر بازار هم سهام های نفتی و فلزی هستن که عمدتا تحت تاثیر قیمت دلار و قیمت های جهانی نفت و فلزات هستند.
